Przeksięgowanie VAT na dzienniku głównym

Przeksięgowanie VAT w walucie obcej na wierszu dziennika głównego dokonywane jest automatycznie podczas jego księgowania.

Informacja

Ze względu na standardowe działanie systemu Business Central, przeksięgowania VAT nie da się dokonać na wierszach dziennika o typie konta Dostawca/Nabywca. W celu wprowadzenia wiersza dla transakcji sprzedażowej/zakupowej, wprowadź wiersz o typie konta Konto K/G, a następnie zbilansuj go odpowiednim typem konta przeciwstawnego lub wprowadź drugi wiersz o odpowiednim typie konta.

Definiowanie nabywcy jako podmiotu, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT

Aby zdefiniować nabywcę jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT:

1. Wybierz ikonę lupy w prawym górnym rogu systemu Business Central, następnie wpisz Nabywcy i kliknij link.
2. Wyszukaj i zaznacz nabywcę, którego chcesz zdefiniować jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT.
3. Przejdź do kartoteki wybranego nabywcy.
4. Wybierz w sekcji Fakturowanie - Szczegóły księgowania w polu Typ księgowania płatności VAT wartość Waluta lokalna.

Definiowanie dostawcy jako podmiotu, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT

Aby zdefiniować dostawcę jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT:

1. Wybierz ikonę lupy w prawym górnym rogu systemu Business Central, następnie wpisz Dostawcy i kliknij link.
2. Wyszukaj i zaznacz dostawcę, którego chcesz zdefiniować jako podmiot, dla którego ma nastąpić przeksięgowanie VAT.
3. Przejdź do kartoteki wybranego dostawcy.
4. Wybierz w sekcji Fakturowanie - Szczegóły księgowania w polu Typ księgowania płatności VAT wartość Waluta lokalna.

Przeksięgowanie VAT na dzienniku głównym

Aby wprowadzić wiersz dziennika głównego, spełniający warunki do przeksięgowania VAT:

1. Wybierz ikonę lupy w prawym górnym rogu systemu Business Central, następnie wpisz Dzienniki główne i kliknij link.
2. Wybierz z listy instancję dziennika, w której chcesz pracować.
3. Wprowadź wiersz dziennika, spełniający warunki do przeksięgowania VAT:
   1. Wybierz w polu Typ konta wartość Konto K/G, a następnie wybierz odpowiedni nr konta w polu Nr konta.
   2. Wybierz kod waluty obcej w polu Kod waluty.
   3. Wybierz odpowiedni typ księgowania w polu Główny typ księgowania.
   4. Wprowadź kwotę w polu Kwota.
   5. Wybierz odpowiednią wartość w polu Typ przeksięgowania VAT.
4. Przejdź do zakładki Wiersz i wybierz opcję VAT - dodatkowe informacje, a następnie uzupełnij gospodarczą i towarową grupę księgową VAT oraz inne wymagane wartości do VAT.

Aby zweryfikować przeksięgowanie VAT na dzienniku głównym poprzez podgląd księgowania:

1. Przejdź do wybranej instancji dziennika, dla której chcesz zweryfikować wynik przeksięgowania VAT.
2. Kliknij przycisk na pasku akcji Podgląd księgowania.
3. Zweryfikuj zapisy księgi nabywcy, które powinny wskazywać na kwotę podstawy VAT w walucie obcej oraz kwotę VAT w walucie lokalnej.