Table of Contents

Raport zatorów płatniczych

Tworzenie nowego raportu zatorów płatniczych

Aby utworzyć nową delegację:

  1. Wybierz ikonę lupy Szukaj w prawym górnym rogu systemu Business Central, następnie wpisz Lista raportów zatorów płatniczych i kliknij link.
  2. Utwórz nowy dokument, klikając przycisk na pasku akcji +Nowy.
  3. System automatycznie utworzy nowy dokument i otworzy go w celu dalszej edycji.
  4. Uzupełnij kolejno pola w sekcji Ogólne:
    • Nr raportu - wpisać ręcznie nr dokumentu/raportu.
    • Opis - wprowadzić opis raportu.
    • Data od - powinna być datą początkową roku, za jaki generowany jest raport, np. 01.01.20xx.
    • Data do - powinna być datą końcową roku, za jaki generowany jest raport, np. 31.12.20xx.
    • Grupa księgowa nabywcy - filtr służący do wyboru zapisów księgi nabywców o określonej grupie księgowej nabywcy. Można wskazać konkretne grupy lub wykluczyć niechciane.
    • Grupa księgowa dostawcy - filtr służący do wyboru zapisów księgi dostawców o określonej grupie księgowej dostawcy. Można wskazać konkretne grupy lub wykluczyć niechciane.
    • Kod metody płatności - filtr służący do wyboru zapisów księgi nabywców/dostawców o określonej metodzie płatności. Można wskazać konkretne grupy lub wykluczyć niechciane.
    • Konto zaliczek – sprzedaż - nr konta księgi głównej (lub filtr), na które wystawiane i księgowane są faktury zaliczkowe sprzedaży. Używane w celu wyszukania i uwzględnienia w raporcie faktur zaliczkowych.
    • Konto zaliczek – zakup - nr konta księgi głównej (lub filtr), na które wystawiane i księgowane są faktury zaliczkowe zakupu. Używane w celu wyszukania i uwzględnienia w raporcie faktur zaliczkowych.
    • Początkowy termin płatności – nabywca - data służąca do wyboru zapisów księgi nabywców o terminie płatności późniejszym lub równym niż wskazana data. Pozostawienie pustego oznacza, że system nie będzie nakładał dodatkowego filtru na termin płatności.
    • Początkowy termin płatności – dostawca - data służąca do wyboru zapisów księgi dostawców o terminie płatności późniejszym lub równym niż wskazana data. Pozostawienie pustego oznacza, że system nie będzie nakładał dodatkowego filtru na termin płatności.

Użytkownik ma do dyspozycji 10 pól w celu określenia wiekowania zatorów płatniczych. Podczas tworzenia nowego dokumentu system automatycznie zaproponuje i przypisze wiekowanie w wyszczególnionych przedziałach, zgodnych z aktualnymi wymogami ministerstwa.

Generowanie danych raportu zatorów płatniczych

Po uzupełnieniu wymaganych danych i filtrów w nagłówku dokumentu należy wygenerować dane poprzez wybór opcji na wstążce Wygeneruj. Proces ten może zająć dłuższą chwilę w zależności od ilości zapisów księgi nabywców i dostawców w zadanym okresie.

Po zakończeniu generowania danych w części Wiersze raportu zatorów płatniczych pojawi się lista dokumentów wraz z informacjami na ich temat. Lista ta zawiera dane z księgi pomocniczej dostawców i nabywców oraz z zapisów szczegółowych i przedstawia następujące dane:

  • dokumenty nieopłacone z poprzednich lat,
  • dokumenty z poprzednich lat opłacone w roku, za jaki tworzony jest raport,
  • dokumenty z roku tworzonego raportu, dotychczas nieopłacone,
  • dokumenty z roku tworzonego raportu opłacone w roku raportu.

W sytuacji, gdy pozycja została rozliczona całościowo, wyszczególnione są informacje o dacie rozliczenia. Znajdziemy też informację o liczbie dokumentów, z jakimi dany zapis został rozliczony, oraz kwocie rozliczenia.

W kontekście zaznaczonego rekordu użytkownik ma możliwość przejścia do trzech okien:

  • Pokaż rozliczenie - okno informacyjne na temat szczegółów rozliczenia danego dokumentu wraz z datą rozliczenia, kwotą, a także w kolumnie po terminie prezentowana jest liczba dni opóźnienia zapłaty.
  • Zapisy księgi - wyświetlone zostaną zapisy księgi nabywców/dostawców dla wybranego rekordu.
  • Szczegółowe zapisy księgi - wyświetlone zostaną szczegółowe zapisy księgi nabywców/dostawców powiązane z wybranym rekordem.

Użytkownik ma możliwość wykluczenia wybranych rekordów z raportu poprzez zaznaczenie opcji Wyklucz przy wybranym rekordzie. Wykluczony dokument nie zostanie ujęty w końcowym podsumowaniu raportu.

Generowanie końcowego podsumowania raportu

W celu wygenerowania końcowego podsumowania raportu na kartotece raportu należy wybrać opcję Pokaż macierz. System na podstawie wierszy raportu zatorów płatniczych i informacji o ich rozliczeniu wygeneruje macierz raportu zatorów płatniczych oraz podsumowanie raportu, uwzględniające ustawione w nagłówku raportu wiekowanie.