Table of Contents

Rozliczanie zapisów księgi głównej

Rozliczenie zapisów księgi głównej można dokonać na kilka sposobów. W tym rozdziale omówione zostaną różne metody rozliczania zapisów K/G w systemie Business Central.

Niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia, rozliczenia można dokonać tylko dla zapisów typu Konto K/G. W każdym przypadku podpowiadają się zapisy możliwe do rozliczenia, przefiltrowane po źródłowym (wynikającym z wiersza dokumentu) numerze konta księgi głównej.

Informacja

Do zapisów księgi głównej została dodana dodatkowa tabela Szczegółowe zapisy księgi głównej, na której opierane są rozliczenia. Zasada działania rozliczeń zapisów K/G jest analogiczna jak w przypadku rozliczeń na zapisach księgi nabywców lub dostawców.

Rozliczanie transakcji podczas księgowania faktury zakupu

Wprowadzając do systemu fakturę zakupu na konto K/G, można wskazać nr zapisu K/G, z którym ma zostać rozliczona księgowana transakcja. Wówczas system podczas księgowania faktury zakupu automatycznie dokona rozliczenia transakcji na zapisie K/G.

Aby wskazać nr zapisu rozliczającego:

  1. Przejdź do wybranej faktury zakupu.
  2. W wierszu faktury zakupu o typie Konto K/G kliknij w przycisk asysty w polu Nr zapisu rozliczającego.
  3. Spośród wyświetlonych zapisów K/G wybierz ten, który ma zostać rozliczony z fakturą zakupu. Zwróć uwagę na znak i pozostałą kwotę do rozliczenia wybranego zapisu.
  4. Potwierdź wybór, klikając w przycisk OK.

Rozliczanie transakcji podczas księgowania faktury sprzedaży

Wprowadzając do systemu fakturę sprzedaży na konto K/G, można wskazać nr zapisu K/G, z którym ma zostać rozliczona księgowana transakcja. Wówczas system automatycznie podczas księgowania faktury sprzedaży dokona rozliczenia transakcji na zapisie K/G.

Aby wskazać nr zapisu rozliczającego:

  1. Przejdź do wybranej faktury sprzedaży.
  2. W wierszu faktury sprzedaży o typie Konto K/G kliknij w przycisk asysty w polu Nr zapisu rozliczającego.
  3. Spośród wyświetlonych zapisów K/G wybierz ten, który ma zostać rozliczony z fakturą sprzedaży. Zwróć uwagę na znak i pozostałą kwotę do rozliczenia wybranego zapisu.
  4. Potwierdź wybór, klikając w przycisk OK.

Rozliczanie transakcji podczas księgowania dziennika głównego

Wprowadzając do systemu wiersz dziennika głównego, można wskazać nr zapisu K/G, z którym ma zostać rozliczona księgowana transakcja. Wówczas system automatycznie podczas księgowania dziennika dokona rozliczenia transakcji na zapisie K/G.

Aby wskazać nr zapisu rozliczającego:

  1. Przejdź do wybranego szablonu i instancji dziennika głównego.
  2. W wierszu dziennika o typie Konto K/G kliknij w przycisk asysty w polu Nr zapisu rozliczającego.
  3. Spośród wyświetlonych zapisów K/G wybierz ten, który ma zostać rozliczony z fakturą sprzedaży. Zwróć uwagę na znak i pozostałą kwotę do rozliczenia wybranego zapisu.
  4. Potwierdź wybór, klikając w przycisk OK.

Ręczne rozliczanie transakcji na zapisach księgi głównej

Rozliczenia zapisów K/G można dokonać bezpośrednio z poziomu zapisów księgi głównej dla każdego otwartego zapisu.

Aby rozliczyć zapis księgi głównej z poziomu listy zapisów:

  1. Wybierz ikonę lupy Szukaj w prawym górnym rogu systemu Business Central, następnie wpisz Zapisy księgi głównej i kliknij link.
  2. Wyszukaj i zaznacz zapis księgi głównej, który chcesz rozliczyć.
  3. Wybierz kartę na pasku akcji Rozliczenie K/G.
  4. Wybierz akcję Rozlicz zapis.
  5. Spośród wyświetlonych zapisów K/G wybierz te, które mają zostać rozliczone ze źródłowym zapisem K/G, zaznaczając zapis i klikając w przycisk Ustaw ID Rozliczenia. Zwróć uwagę na znak i pozostałą kwotę do rozliczenia wybranego zapisu.
  6. Po wybraniu wszystkich zapisów do rozliczenia, wybierz akcję Księguj rozliczenie.
  7. Zmień datę księgowania, jeśli chcesz zaksięgować rozliczenie z inną datą niż data księgowania rozliczanej transakcji.